工作内容：
1. 货币资金日常收支和保管；
2. 按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
3. 每周费用申请，做好费用周预算；
4. 编制现金、银行存款日记帐，根据银行对账单，每月同会计对账与总分类账核对；
5. 收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
6. 在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤社保、开票、整理装订会计凭证等工作；
7. 负责部分账务处理，如出纳模块的费用凭证的录入，审核，制单等；
8. 配合外会计按期完成申报缴纳各种税款，妥善保管税务发票；
9. 完成直接上级交办的临时任务。
工作职责：
10. 对货币资金帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；
11. 按规定完成每周的资金拨款；
12. 严格执行公司的报表制度，特别是公司人员借支款项的审核支付；
13. 联系方式：张小姐15759890230